Spiegare Opzioni Trading Con Esempi

Stock Options - ciò che si impara leggendo questo articolo in dettaglio Ci sono due strumenti derivati ​​che ogni investitore deve conoscere di - futures e opzioni. In questo post vi spiegherò i due diversi tipi di opzioni - Put option e Call Option partire con un esempio. Con il tempo che finisci di leggere questo post, spero avrete capito la differenza e concetti alla base dei seguenti quattro tipi di opzioni di trading. L'acquisto di una Call Option. Vendere un Call Option (a volte chiamato anche la scrittura di un opzione call). L'acquisto di un'opzione Put. Vendere una Opzione Put (a volte chiamato anche come scrivere una Opzione Put). Che si tratti di stock option o di opzioni su materie prime, il concetto alla base è la stessa. Quindi cominciamo comprendendo un esempio. Esempio semplice Opzione Call - Come funziona chiamata opzione. Supponiamo che siete interessati ad acquistare 100 azioni di una società. Per il bene di questo esempio, diciamo che la società è la Coca Cola e il prezzo corrente delle sue azioni è 50. Tuttavia, invece di limitarsi a comprare azioni dal mercato ciò che si fa è la seguente: contattare il proprio amico John e gli dici Hey John, sto pensando di acquistare 100 azioni di Coca Cola da voi al prezzo di 52. Tuttavia voglio decidere se acquistare realmente o no alla fine di questo mese. Vorrei che sia OK. Naturalmente ciò che avete in mente è la seguente. Se il prezzo sale sopra 52, quindi si compra le azioni di John a 52, nel qual caso si otterrà semplicemente acquistando da John a 52 e la vendita sul mercato al prezzo, che è al di sopra 52. John sarà a un perdita in questa situazione. Se il prezzo del titolo rimane al di sotto 52, allora è sufficiente solito acquistare le azioni da lui. Dopo tutto, che cosa state chiedendo John è la possibilità di acquistare tali azioni da lui - non stanno facendo alcun impegno. Al fine di rendere quanto sopra accordo equo dal punto di vista di Giovanni si accetta di pagare Giovanni 2 per azione, vale a dire 200 in totale. Questa è la (rischio) premio o il denaro si sta pagando John per il rischio che è disposto a prendere - rischio di essere in perdita se il prezzo sale sopra 52. John non mancherà di tenere questo denaro indipendentemente dal fatto che si esercita l'opzione di andare avanti con l'affare o meno. Il prezzo di 52, in cui si desidera acquistare (o meglio, vorrebbe avere la possibilità di acquistare) le azioni è chiamato il prezzo di esercizio di questo accordo. Offerte di questo tipo hanno un nome - sono chiamati una Call Option. John sta vendendo (o scrittura) l'opzione call a voi per un prezzo di 2 euro per azione. State comprando l'opzione call. John, il venditore dell'opzione call ha l'obbligo di vendere le sue azioni, anche se il prezzo sale sopra 52, nel qual caso si sarebbe sicuramente acquistarlo da lui. È d'altra parte sono l'acquirente dell'opzione call e non hanno alcun obbligo - è sufficiente la possibilità di acquistare il shares. Simple Opzione Put Esempio - Come messo opere di opzione Consideriamo una situazione in cui ora Giovanni vuole l'opzione di vendere i suoi 100 azioni di Coca Cola a 48. si impegna a pagare 2 dollari per azione, al fine di essere in grado di avere la possibilità di vendere i suoi 100 azioni alla fine del mese. Naturalmente ciò che ha in mente è che li vendono a voi se il prezzo scende al di sotto 48, nel qual caso si sarà in perdita con l'acquisto di azioni da lui a un prezzo superiore al prezzo di mercato e sarà relativamente migliore off piuttosto che vendere le azioni sul mercato. Il 2 è disposto a pagare è tutto vostro da mantenere indipendentemente dal fatto che John esercita l'opzione oppure no. E 'il premio per il rischio. In questo caso John è l'acquisto di un'opzione Put da voi. Si sta scrivendo o la vendita di un'opzione Put a John. 48 è il prezzo di esercizio dell'opzione Put. In questo caso, è il venditore o scrittore della Put Option ha l'obbligo di acquistare le azioni al prezzo di esercizio. John, l'acquirente della Put Option ha la possibilità di vendere le azioni a voi. Egli non ha l'obbligo. Differenza tra esempi di opzioni di cui sopra e le opzioni di vita reale Gli esempi sopra riportati illustrano le idee di base sottostante, scrivendo una chiamata, l'acquisto di una chiamata, la scrittura di un Put e vendita di una Put. Nella vita reale si vende (o scrivere) e acquistare opzioni call amp messi direttamente in borsa, invece di trattare con informalmente tuo amico. Qui ci sono alcuni punti chiave da ricordare su trading reale opzioni di vita. Negoziazione di opzioni è direttamente o automaticamente portato a termine in borsa, non si trattano con qualsiasi persona personalmente. La borsa funge da guaranteer per assicurarsi che l'affare andrà in porto. Ogni contratto di opzione per una particolare azione ha una dimensione del lotto specifico. deciso dalla borsa. Gli scrittori o venditori della put option di chiamata e sono quelli che stanno assumendo il rischio e, quindi, devono pagare importo del margine alla borsa come forma di garanzia. Questo è proprio come il denaro margine si paga, mentre l'acquisto o la vendita di un contratto future e, come spiegato nel post su futures trading. Gli acquirenti di Call e opzioni put d'altra parte non stanno prendendo alcun rischio. Essi non pagano alcun margine. Essi semplicemente pagare il premio Opzioni. Esempi di situazioni in cui sono negoziati Opzioni Perche 'acquistare opzioni piuttosto che acquistare il titolo sottostante o merce ci sono diverse situazioni in cui l'acquisto o la scrittura di un'opzione può aiutare. Ecco alcuni esempi (ma vi prego di tenere a mente, negoziazione di opzioni è molto pericoloso e se non si sa cosa si sta facendo si dovrebbe evitare) Se si ipotizzano che il prezzo di un titolo è destinato ad aumentare, si acquista una opzione call. Questo è solo trading speculativo in caso di opzioni. Il mese scorso, mi aveva tenuto da parte i soldi per acquistare le azioni, che vendeva per Rs. 55. ero disposto a comprarlo per un massimo di Rs. 60. Tuttavia, c'era la possibilità che il prezzo potrebbe ridursi drasticamente. Tuttavia, non volevo solo aspettare e vedere se il prezzo scende, dopo tutto, che cosa succede se il prezzo aumenta rapidamente Quindi quello che ho fatto è stato quello di acquistare una opzione call per Rs prezzo d'esercizio. 60 e attendere un mese. Se il prezzo sale, ho ancora di acquistare le azioni a Rs. 60 (un piccolo premio ho pagato per acquistare l'opzione). Se il prezzo scende bruscamente nel corso di questo mese, mi capita di acquistare le azioni per ancora più conveniente. Io di solito uso questa strategia che limita il rischio in situazioni in cui ho qualche anticipazione dei movimenti di mercato. Se si dispone di uno stock dire il cui prezzo corrente è 50. Avete deciso di vendere se il prezzo sale sopra 52, se poi non mantenerla. In questo caso è possibile trarre profitto scrivendo un'opzione call per Prezzo di esercizio di 52. Per saperne di più su questa situazione e con l'esempio, leggere chiamata coperta. (Nota per i principianti: scrittura di opzioni è ancora più pericoloso di opzioni di acquisto). Ulteriori letture sul Trading Opzioni Ci sono ancora alcuni dettagli da spiegare su come fare le opzioni funzionano davvero, varie strategie di opzioni di trading e gli esempi, i concetti avanzati come opzione greci. e alcuni dos e donts sulle opzioni di trading. Questi sono spiegati in messaggi elencati nella colonna di destra di questa pagina. Se avete ancora domande o osservazioni aggiuntive, non esitate a chiedere in un commento. È possibile, come anche per scaricare l'opzione gratuita calcolatrice greci. un must-have-strumento per ogni investitore. Altro Deve visitare messaggi su opzioni e Greci di opzione. Derivati ​​di Borsa: futures, OptionsOptions Basics: Come opzioni di lavoro, ora che sapete le basi di opzioni, ecco un esempio di come funzionano. Ebbene utilizzare una società fittizia denominata Corys Tequila Company. Diciamo che il 1 ° maggio, il prezzo delle azioni di Corys Tequila Co. è 67 e il premio (costo) è 3,15 per un luglio 70 chiamate, che indica che la scadenza è il terzo Venerdì del mese di luglio e il prezzo di esercizio è 70. Il prezzo totale del contratto è di 3,15 x 100 315. In realtà, youd devono anche prendere in considerazione le commissioni, ma anche li ignorano per questo esempio. Ricordate, un contratto di opzione è la possibilità di acquistare 100 azioni Ecco perché è necessario moltiplicare il contratto per 100 per ottenere il prezzo totale. Il prezzo di esercizio di 70 significa che il prezzo delle azioni deve elevarsi al di sopra di 70 prima che l'opzione call vale nulla, inoltre, perché il contratto è 3.15 per azione, il prezzo di pareggio sarebbe 73.15. Quando il prezzo delle azioni è 67, la sua inferiore al prezzo di 70 sciopero, quindi l'opzione è inutile. Ma non dimenticare che youve pagato 315 per l'opzione, in modo che si sta dalla presente importo. Tre settimane più tardi, il prezzo delle azioni è 78. Il contratto di opzione è aumentata con il prezzo delle azioni, ed è ora un valore di 8,25 x 100 825. Sottrarre quello che hai pagato per il contratto, e il vostro profitto è (8,25-3,15) x 100 510. È quasi raddoppiato i nostri soldi in appena tre settimane si potrebbe vendere le opzioni, che si chiama chiudendo la propria posizione, e prendere i profitti - a meno che, naturalmente, si pensa che il prezzo delle azioni continuerà a salire. Per il bene di questo esempio, diciamo noi Let it Ride. Entro la data di scadenza, il prezzo scende a 62. Perché questa è inferiore al nostro prezzo di 70 strike e non c'è tempo a sinistra, il contratto di opzione è inutile. Siamo ora a l'investimento iniziale di 315. Per ricapitolare, ecco cosa è successo al nostro investimento opzione: L'oscillazione di prezzo per la durata del presente contratto da alto a basso era 825, che ci avrebbe dato più del doppio del nostro investimento iniziale. Questa è la leva in azione. L'esercizio Versus Trading-out Finora weve parlato di opzioni come il diritto di acquistare o vendere (esercizio) sottostante. Questo è vero, ma in realtà, la maggior parte delle opzioni non sono esercitate. Nel nostro esempio, si potrebbe fare soldi con l'esercizio a 70 e poi vendere lo stock di nuovo sul mercato a 78 per un profitto di 8 una quota. Si potrebbe anche mantenere il titolo, sapendo che sono stati in grado di acquistare a sconto rispetto al valore attuale. Tuttavia, la maggior parte dei titolari di tempo scelgono di prendere i loro profitti da negoziazione out (chiusura out) la loro posizione. Ciò significa che i titolari di vendere le loro opzioni sul mercato, e gli scrittori acquistare le loro posizioni di nuovo per chiudere. Secondo il CBOE, circa 10 di opzioni sono esercitati, 60 sono scambiati, e 30 scadere senza valore. Valore intrinseco e valore temporale A questo punto vale la pena di spiegare di più il prezzo delle opzioni. Nel nostro esempio il premio (prezzo) dell'opzione è andato 3,15-8,25. Queste fluttuazioni possono essere spiegate con valore intrinseco e valore temporale. In sostanza, un premio opzioni è il suo valore temporale valore intrinseco. Ricordate, valore intrinseco è l'importo in-the-money, che, per un'opzione call, significa che il prezzo del titolo è uguale al prezzo d'esercizio. Valore temporale rappresenta la possibilità dell'opzione aumento in valore. Così, il prezzo dell'opzione nel nostro esempio può essere pensato come la seguente: Opzioni di vita reale quasi sempre il commercio di sopra del valore intrinseco. Se vi state chiedendo, abbiamo appena scelto i numeri per questo esempio in aria per dimostrare come opzioni funzionano. Ottenere le basi sotto il tappo prima di entrare in gioco. Approfitta di movimenti di magazzino per conoscere questi derivati. Ulteriori informazioni sulle opzioni su azioni, tra cui alcuni terminologia di base e la fonte di profitti. Un buon punto di partenza con le opzioni sta scrivendo questi contratti contro azioni già in vostro possesso. La capacità di esercitare solo alla data di scadenza è ciò che distingue queste opzioni a parte. L'adagio quotknow thyselfquot - e la tua tolleranza al rischio, i tuoi sottostanti, e le tue mercati - si applica a negoziazione di opzioni se si vuole fare in modo redditizio. Le scorte non sono le uniche opzioni titoli sottostanti. Scopri come utilizzare le opzioni FOREX a scopo di lucro e di copertura. I contratti future sono disponibili per tutti i tipi di prodotti finanziari, da indici azionari ai metalli preziosi. Trading Opzioni basati sui future significa chiamata acquisto o opzioni put in base alla direzione. Domande frequenti Il fossato economica a lungo termine, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere vantaggi competitivi. Scopri le differenze tra società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata ogni tipo ha caratteristiche uniche, i vantaggi. Scopri la storia della SampP 500, che sofisticati operatori di mercato ritengono essere l'indice migliore per capire. Scoprire quali paesi hanno le tariffe di importazione più restrittive sui prodotti internazionali, sulla base dei dati raccolti dal. Domande frequenti Il fossato economica a lungo termine, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere vantaggi competitivi. Scopri le differenze tra società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata ogni tipo ha caratteristiche uniche, i vantaggi. Scopri la storia della SampP 500, che sofisticati operatori di mercato ritengono essere l'indice migliore per capire. Scopri quali paesi hanno le tariffe più restrittive all'importazione di prodotti internazionali, sulla base dei dati raccolti da Opzioni the. Call un'opzione call conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo di acquistare l'attività sottostante (un contratto a termine) presso lo sciopero dichiarato prezzo entro la data di scadenza. Essi sono chiamati opzioni di chiamata perché l'acquirente dell'opzione può chiamare via l'attività sottostante dal venditore dell'opzione. Per avere la scelta giusta o l'acquirente effettua un pagamento al venditore chiamato un premio. Questo premio è il più l'acquirente può perdere, come il venditore non può mai chiedere più soldi una volta che l'opzione viene acquistato. L'acquirente si augura quindi il prezzo della merce o dei futures si muoverà su perché che dovrebbe aumentare il valore della sua opzione di chiamata, che gli permette di vendere in un secondo momento per un profitto. Vediamo un paio di esempi per aiutare a spiegare come funziona una chiamata. Immobiliare Opzione Call Esempio Consente di utilizzare un esempio opzione di terra dove si sa di una fattoria che ha un valore di corrente di 100.000, ma c'è una possibilità di esso aumentare drasticamente entro il prossimo anno perché si sa che una catena di hotel sta pensando di acquistare il immobili per 200.000 per costruire un hotel enorme lì. Così ci si avvicina al proprietario del terreno, un contadino, e gli dici che si desidera la possibilità di acquistare la terra da lui entro il prossimo anno per 120.000 e lo paga 5.000 per questo diritto o l'opzione. Il 5000 o il premio, si dà al proprietario è il suo compenso per lui rinunciare al diritto di vendere la proprietà nel corso del prossimo anno a qualcun altro e lo richiede di vendere a voi per 120.000 se lo desiderano. Un paio di mesi dopo la catena di hotel avvicina l'agricoltore e dirgli che compreranno la proprietà per 200.000. Purtroppo, per l'agricoltore deve informare loro che egli non può vendere a loro, perché ha venduto l'opzione a voi. La catena alberghiera poi si avvicina e dice che ti vogliono vendere la terra per 200.000 dal momento che ora avete i diritti per la vendita propertys. Ora avete due scelte di tempo per rendere il vostro denaro. Nella prima scelta si può esercitare l'opzione e acquistare la proprietà per 120.000 dal contadino e girare intorno e venderlo alla catena alberghiera per 200.000 per un profitto di 75.000. 200.000 dal mdash120,000 catena di hotel al mdash5,000 contadino per il prezzo dell'opzione Purtroppo, non c'è bisogno di 120.000 di acquistare l'immobile così si sono lasciati con la seconda scelta. La seconda scelta permette di vendere solo l'opzione direttamente alla catena alberghiera per un bel profitto e poi si può esercitare l'opzione e acquistare il terreno dal contadino. Se l'opzione permette al detentore di acquistare la proprietà per 120.000 e la proprietà è ora un valore di 200.000 allora l'opzione deve essere un valore di almeno 80.000, che è esattamente ciò che la catena alberghiera è disposto a pagare per questo. In questo scenario si continua a fare 75.000. 80.000 dal mdash5,000 catena di hotel pagato per l'opzione In questo esempio tutti sono felici. Il contadino ha più 20.000 di quanto pensasse la terra valeva più di 5.000 per l'opzione di lui compensazione un profitto di 25.000. La catena alberghiera ottiene la proprietà per il prezzo che erano disposti a pagare e ora può costruire un nuovo hotel. Lei ha fatto 75.000 su un investimento a rischio limitato di 5.000 a causa della vostra intuizione. Questa è la stessa scelta farete nei mercati delle materie prime e opzioni future il commercio. In genere si non esercitare l'opzione e acquistare merce sottostante perché allora si dovrà venire con i soldi per il margine sulla posizione dei futures proprio come si sarebbe dovuto venire con la 120.000 di acquistare l'immobile. Invece basta girare intorno e vendere l'opzione nel mercato per il vostro profitto. Aveva catena alberghiera ha deciso di non ma la proprietà, allora si avrebbe dovuto lasciare l'opzione scade senza valore e avrebbe perso il 5.000. Futures Opzione Call Esempio Ora lascia usare un esempio che si può effettivamente essere coinvolti con nei mercati a termine. Si supponga pensi oro sta per salire di prezzo e Futures sull'oro dicembre sono attualmente scambiato a 1.400 dollari per oncia, ed è ora a metà settembre. Così si acquista un dicembre d'oro 1500 Invito a 10.00, che è 1.000 ciascuna (1.00 in oro vale 100). In questo scenario come acquirente opzione più si sta rischiando in questo particolare commercio è di 1.000, che è il costo dell'opzione. Il vostro potenziale è illimitato in quanto l'opzione varrà ciò che i futures dicembre oro sono sopra 1.500. Nello scenario ideale, si dovrebbe vendere l'opzione di tornare per un profitto quando si pensa oro ha superato fuori. Diciamo oro arriva a 1.550 dollari per oncia entro la metà di novembre (che è quando le opzioni oro dicembre scadono) e si vuole prendere i vostri profitti. Dovreste essere in grado di capire che cosa l'opzione è scambiato a senza nemmeno ottenere un preventivo dal vostro broker o dal giornale. Basta prendere in cui vengono scambiati i futures dell'oro di dicembre in cui è 1.550 per oncia nel nostro esempio e sottrarre da che il prezzo di esercizio dell'opzione, che è di 1.400 e si arriva con 150, che è il valore intrinseco delle opzioni. Il valore intrinseco è il valore che l'attività sottostante è però il prezzo di esercizio o in-the-money. 1.550 Sottostante (futures dell'oro dicembre) mdash1,400 Prezzo di Esercizio 150 Intrinsic Value ogni dollaro in oro vale 100, quindi 150 dollari nel mercato oro vale 15.000 (150X100). Questo è ciò che l'opzione dovrebbe essere la pena. Per calcolare il vostro profitto prende 15.000 - 1.000 14.000 profitto su un investimento di 1.000. 15.000 opzioni a valore corrente opzioni mdash1,000 prezzo originale 14.000 profitto (meno) della Commissione, naturalmente, se l'oro è stato sotto il prezzo di esercizio di 1.500 in espiazione sarebbe inutile e si perderebbe il premio 1000, più la commissione si paid. Let spiego Opzione Trading in termini semplici che effettivamente capire. Se siete frustrati con il tutorial opzioni online commerciali tecnici e over-complicate, quindi ho capito le vostre frustrazioni. Non ho mai trovato nessuno a spiegare trading di opzioni in termini semplici così alla fine ho messo insieme la mia definizione e questo è quello che la condivisione di Im con voi oggi. In questa lezione vi spiegherò il trading di opzioni in modo da poter capire perché alcune persone costantemente raddoppiare i loro soldi e altri non. Questo è Lezione 1 del modulo 1 (la tabella di contenuti e video lezioni sono alla base di ogni lezione in questo corso). Youll imparare quello che ho usato per trasformare 600 in circa 3.000 in pochi giorni. Youll vedere come si può avere un grande profitto, anche se il titolo si muove solo 1 nel prezzo. E quando hai finito il modulo youll avere una comprensione completa di come fare soldi con le opzioni di trading. Spiegare Option Trading - Il concetto di acquisto e vendita di contratti per un profitto Ai fini di questa lezione, sarò riferisco solo alle opzioni di stock trading, anche se le opzioni possono essere negoziati in altri titoli come materie prime. Una stock option non è una cosa fisica come possedere azioni di una società. Invece, è un contratto tra due parti. Quando si possiede azioni (o azioni), è in realtà proprio un pezzo della società. Quando il valore companys sale così fa prezzo vostre azioni e quindi si ha la possibilità di vendere le vostre quote azionarie ad un prezzo superiore. Tuttavia, una stock option è un accordo o un contratto, in cui una parte si impegna a consegnare qualcosa (stock azioni) ad un altro partito entro un determinato periodo di tempo e per un prezzo specifico. Quindi stock option trading è essenzialmente l'attività di contratti di acquisto e vendita (contratti di opzione). investitori immobiliari acquistare e vendere case Stock Traders acquistare e vendere azioni di commercianti di stock option comprare e vendere contratti Contratto: un accordo stipulato tra due o più parti. Non è diverso da quello del contratto si firma per comprare una casa o un contratto che hai con un avvocato o un musicista. Il suo solo un contratto. Come i commercianti di opzione fanno i loro soldi è lo stesso modo in cui operatori di borsa fanno i loro soldi. Commercianti di riserva fanno i loro soldi quando il bene hanno comprato (quote azionarie) va in prezzo. Una volta che accade vendono le loro azioni per un profitto. Opzioni commercianti fanno i loro soldi quando il bene hanno comprato (contratto di opzione) aumenta di prezzo. Hanno poi vendere loro contratto ad un prezzo superiore, allora quello che hanno pagato. NOTA: mi riferisco solo al lato di acquisto di opzioni di trading. C'è un modo per fare soldi da stock option puramente vendere, ma questo tutorial copre solo l'acquisto di opzioni. Se le cose sono ancora sfocata nessuna preoccupazione, Ill spiegare trading delle opzioni un po '. La prossima lezione (trading stock options) vi darà esempio di come si fanno i soldi acquisto e contratti di vendita. Che vi aiuterà a ottenere una migliore comprensione di come i contratti possono essere scambiati per denaro. Prodotti creati da Trader Travis Trading Opzioni Made Simple Corso gratuita Opzioni corso di formazione a tutti i moduli della negoziazione di opzioni e le informazioni di analisi tecnica in questo sito è esclusivamente a scopo didattico. Mentre si ritiene accurate, non deve essere considerata esclusivamente affidabili per l'uso nel prendere decisioni effettive di investimento. Copyright 2009 - Presente. Il Trading Group Opzioni, Inc. Tutti i diritti riservati. 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